Selamlar
İşletmemiz döviz endeksli kredi kullandı.Aşağıdaki gibi işlem yaptık ama emin olamadık.
Yardımcı olabilir misiniz?

TARİH BANKA AÇIKLAMA
15.01.2016 XBANK TL HESABA GELEN (+) 2.491.875 TRY KULLANDIRIM
15.01.2016 XBANK TL DEN EUR HESABA AKTARIM (-) 2.491.875 TL KARŞILIĞI D.E.K. KREDİ 750.000 EURO*3,3225 KUR
18.01.2016 XBANK EUR DAN TL HESABA GELEN (+) 2.480.550 TL 750.000 EUR*3,3074 KUR KARŞILIĞI
18.01.2016 XBANK TL HESAPTAN ÖDENEN (-) 2.480.550 TL D.E.K. KAPAMA 750.000. EUR*3,3074 KUR KARŞILIĞI

İŞLEM SIRASI

15.01.16
102 TL HS 2.491.875 TL (B)
300 HS 750.000 EUR*3,3225 KARŞILIĞI 2.491.875 TL (A)
15.01.16
102 EUR HS 750.000 EUR*3,3225 KARŞILIĞI 2.491.875 TL (B)
102 TL HS 2.491.875 TL (A)

18.01.16
102 TL HS 2.480.550 TL (B)
102 EUR HS 750.000 EUR*3,3074 KUR KARŞILIĞI 2.480.550 TL (A)
18.01.16
300 HS 750.000*3,3074 KUR KARŞILIĞI 2.480.550 TL (B)
102 TL HS 2.480.550 TL (A)

300 HS 11.325 TL KUR FARKI
646 11.325 TL KAMBIYO KARI