kamu işçi maaş

Konu: Kapanış Hesaplarında Ters Bakiye

  1. #1
    Üyelik tarihi
    Temmuz.2009
    Mesajlar
    4

    Kapanış Hesaplarında Ters Bakiye

    Merhaba arkadaşlar acemiyim kusura bakmayın birşey soracaktım:
    Kapanış hesaplarında kullandığım muhasebe programı ;

    120 Alacak
    360 Borç
    361 Alacak
    600 Alacak
    602 Alacak
    632 Borç
    649 Alacak

    Bakiyesi vermektedir, bu şekilde kapanış fişi oluşturamazsınız" diye hata veriyor. Burada 360 ve 361 kodlu hesapları acaba '438 Kamuya olan ertelenmiş veya taksitlendirilmiş borçlar' hesabına mı aktarmalıydım, neden böyle yapıyor?


  2. #2
    a.makineci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    a.makineci isimli Üye şuanda  online konumundadır Forum Müdavimi
    Üyelik tarihi
    Mayıs.2005
    Mesajlar
    2.048

    Ynt: Kapanış hesaplarında ters bakiye

    Merhaba ;

    Kapanış fişinde olmaması gereken hesaplarınız olduğu için uyarı alıyorsunuz. Yansıtma ve gelir hesaplarının kapatılması maddelerini tekrar gözden geçiriniz.
    Abdullah MAKİNECİ
    Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

  3. #3
    Üyelik tarihi
    Temmuz.2009
    Mesajlar
    4

    Ynt: Kapanış Hesaplarında Ters Bakiye

    Yansıtma yapıyorum, 7/A yansıtmalarını yaptım. Genel Yönetim giderlerinin yansıtmaları tamam. Tekrar göz atayım, teşekkürler.

  4. #4
    a.makineci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    a.makineci isimli Üye şuanda  online konumundadır Forum Müdavimi
    Üyelik tarihi
    Mayıs.2005
    Mesajlar
    2.048

    Ynt: Kapanış Hesaplarında Ters Bakiye

    Alıntı tzob Nickli Üyeden Alıntı
    ............ Genel Yönetim giderlerinin yansıtmaları tamam. Tekrar göz atayım, teşekkürler.
    Merhaba ;

    Evet bir kez daha göz atmanızda fayda var. 632 hesap kaldığına göre !!!
    Abdullah MAKİNECİ
    Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

  5. #5
    Üyelik tarihi
    Haziran.2005
    Mesajlar
    260

    Ynt: Kapanış Hesaplarında Ters Bakiye

    120/360/361 haricinde diğer hesapların hepsini 690 hesabına aktarmanız, 690 hesabını da 691 ve 692 ile kapatmanız gerekir. Eksik aktarmışsınızdır ya da muhasebe programınız mizan bakiyelerini yanlış görüyordur. Kebirden kontrol etmelisiniz.

    Edit : Ayrıca 360 hesabının borç vermemesi lazım.

  6. #6
    Üyelik tarihi
    Temmuz.2009
    Mesajlar
    4

    Ynt: Kapanış Hesaplarında Ters Bakiye

    Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim;

    360 tahakuk olmadığından sadece ödeme olduğundan borç vermiş,
    632 'yi de bahsettiğiniz gibi aktarmadığımdan kaynaklanıyormuş düzelttim.

    Ancak sorun olan şu 360 ve 361 nolu hesaplar kapanış fişinde var halen, haliyle açılışa da yazmam gerekecek bu doğru mu ? yoksa bunu 438 nolu kamuya olan ertelenmiş borçlar hesabına mı devretmeliyim.

    Not : 360 ve 361 de ödenmemiş tahakuklar var.


  7. #7
    Üyelik tarihi
    Mayıs.2005
    Mesajlar
    653

    Ynt: Kapanış Hesaplarında Ters Bakiye

    tabi yazmalısınız yoksa ödendiğinde borçlandırılacak hesap bulamazsınız. kapanış fişlinde yeralan bütün hesaplar aynen açılış fişinde de yer almalı.
    İnanıyorsanız Mutlaka Üstünsünüzdür....

  8. #8
    Üyelik tarihi
    Temmuz.2009
    Mesajlar
    4

    Ynt: Kapanış Hesaplarında Ters Bakiye

    Alıntı AyAşAr Nickli Üyeden Alıntı
    tabi yazmalısınız yoksa ödendiğinde borçlandırılacak hesap bulamazsınız. kapanış fişlinde yeralan bütün hesaplar aynen açılış fişinde de yer almalı.
    Tşk sayın AyAşAr,
    öğrenmek istediğim tam da buydu, hesabı 438'e aktarırsam bu sefer de bu yılki 360 borç bakiyesi veriyordu. Tüm arkadaşlar verdiğiniz bilgiler için çok sağolun, hepinize kolay gelsin.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

  1. 120 Ters Bakiye Tutarının 320 İle Mahsubu?
    Konu Sahibi erkanözer Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
    Cevap: 3
    Son Mesaj : 25.Kasım.2015, 12:01
  2. cari hesabın ters bakiye vermesi
    Konu Sahibi hasanak_34 Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
    Cevap: 4
    Son Mesaj : 06.Ocak.2010, 12:05
  3. 120 ve 320 hesapların ters bakiye vermesi hakkında
    Konu Sahibi diver Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
    Cevap: 2
    Son Mesaj : 08.Mayıs.2006, 09:47
  4. Yılsonunda Ters Bakiye Veren Banka Kayıtları Muhasebesi
    Konu Sahibi ferhat Forum Vergi Usul Kanunu
    Cevap: 3
    Son Mesaj : 28.Ocak.2006, 15:13
  5. 100 Kasa Hesabının Ters Bakiye Vermesi Hk.
    Konu Sahibi huseyinsisman Forum Vergi Usul Kanunu
    Cevap: 8
    Son Mesaj : 25.Temmuz.2005, 13:09

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36