E-defter Yevmiye Numaraları

Üyelik
5 Ara 2013
Mesajlar
11
Konum
istanbul
Merhaba,

Şimdi edefterle ilgili bazı sorularım olacak. Banka ekstrelerinden girilen kayıtlarda, evrak numarası olarak yevmiye kaydı girmemiz gerekiyor. Ancak misal olarak x bankasının 30 günlük kaydını yaptıktan sonra, y bankasının 30 günlük kaydını yaptığımızda x'e ait girdiğimiz yevmiye kayıt numaraları kayacaktır veya 2 ocağa ait bir banka kaydı sorası 1 ocağa evrak girilince yine kayacaktır.

Fişlerin evrak numaralarını boş bırakıp sonra yazsak veya sonradan düzeltsek 45 gün sıkıntısı yaşanır mı? Ayrıca 45 gün sınırı açılış fişinde geçerli mi?

Son olarak fişleri girdikten sonra her fişe ait muhasebe kaydını ayrıca kağıda döküp fiş ile birlikte saklama zorunluluğu itibariyle, kağıda dökmek için yevmiye kayıtlarının değişmeyeceğinden emin olmayı mı beklemeliyiz yoksa döktüğümüz kağıtta yevmiye numarası olma zorunluluğu yok mu? (hiç sanmıyorum ama)
 

merkür2

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Tem 2012
Mesajlar
5,216
Konum
Manisa
Artık maliye açıklamalarında belirtilen bir kaç özel durumda hazırlanacak çizelgeler hariç her iş için ayrı madde girileceği için ayrıca fiş çıktısı alıp dosyadaki belge üzerine takmanızın manası yok. örn; 01/12 için eskiden tek maddede 20 ft kaydını girebilirken e-defterde her ft ayrı yevmiye/fiş kaydı olacak. her ft için fiş çıktısı almak mı ...
 
Üyelik
22 Ağu 2012
Mesajlar
82
Konum
istanbul
e defter de yazdırmıyoruz fiş çıktısı falan..ikiyüzbinlere geldik fiş numarasında hangi birini yazdıralım..
45gün dediğiniz nedir onu anlamadım..
 

merkür2

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Tem 2012
Mesajlar
5,216
Konum
Manisa
E-defterde 45 gün uygulamanız zor. 10 günlük kayıt sürelerine uyarak kayıtlarınızı yapmalısınız. 45 gün için tüm yevmiye maddeleri için tek tek çıktı almanız gerekir. (1 ayda 100 ft kesiliyor ise 100 adet fiş çıktısı almanız gerekir. birde alım ve diğer gider kayıtlarını hesaba katarsanız...)
 
Üyelik
5 Ara 2013
Mesajlar
11
Konum
istanbul
E-defterde 45 gün uygulamanız zor. 10 günlük kayıt sürelerine uyarak kayıtlarınızı yapmalısınız. 45 gün için tüm yevmiye maddeleri için tek tek çıktı almanız gerekir. (1 ayda 100 ft kesiliyor ise 100 adet fiş çıktısı almanız gerekir. birde alım ve diğer gider kayıtlarını hesaba katarsanız...)
10 günlük kayıt süresine 2 tane fişte uyamıyorsak, tüm yevmiyeleri mi basmamız gerekiyor?

Misal akreditiflere ait fişler geç geliyor gümrükten, 10 günde mümkün değil gelmiyor. Giderler, satışlar vs. bunlarda hiç sorun yok. Ama gümrükten gelenler dolayısıyla 10 günde mümkün değil girebilmem. Bu durumda tüm evraklara ait yevmiye kayıtlarını tek tek basıp, ilgili fişin arkasına dosyalamam mı gerekecek yani?
 
Son düzenleme:
Üyelik
15 Ağu 2015
Mesajlar
93
Konum
trabzon
günlük kayıtları kendi programımızda yaptıgımızdan. mesela 30 ocak'ta 1 ocak'tan bir faturayı 1 ocak tarihli islesek sorun cıkar mı ?

sonuc olarak ocak sonunda tüm ocak faturaları islenmis ve gönderilmis olacak.
 
Üyelik
25 Tem 2005
Mesajlar
95
Konum
izmir
Sistem online olarak yevmiye kaydını ne zaman yaptığınıza dair log kayıtları tutmamaktadır.Dolayısıyla defteri göndereceğiniz takibeden her 3. ayın sonuna kadar ilgili ayın kayıtlarını tamamlayabilirsiniz.

Banka kayıtlarında varsa " dekont no " girilmesi mecburidir.Bazı ender bankaların dekont no.ları internetten dekontun içinede girseniz gözükmüyor.Ama çoğunluğunda dekont no bulunmaktadır.

Teknik klavuzlarda da izah edildiği üzere dekont no mevcut olmaması durumunda ;

a) muhasebe sisteminin vermiş olduğu numara ile tek tek yevmiye maddesi halinde, (daha akla yakın en azından ayrı maddede gösterilme kuralı çğnenmemiş olur ve numara müteselsilen devam eder)

b) dekont bazında da kayıt imkanınız yoksa her bankaya ait günlük işlemler ayrıştırılarak belge açıklaması muhasebe fişi ve belge no olarak fiş no ve tarihi girilir demektedir.(Muhasebe fişini hariçte oluşturup tarih ve sayı vererek mahsup dosyasında saklama mecburiyetiniz doğacaktır bu işlem daha angaryadır diye düşünüyorum.)

c) Onar günlük kayıt modelinden bahsedilmiyor, banka banka ayrıştırılmış günlük hareketler deniliyor.

Burada önemli husus internet bankacılığında dekonta girince no.su varsa girme mecburiyetinizin olduğu ve her dekontun ayrı bir yevmiye maddesine kaydolunacağı esasıdır.Toy denetimciler tarafından ileride mevcut dekont no su yazmaksızın kaydını yaptığınız dekontun no.ları ve tek yevmiye kuralı tenkit edilebilir düşüncesindeyim (zaten öküzün altında buzağı arar oldular) Dekont no mevcutsa aksini ispat edemeyeceksiniz.Ayrıca klavuzda toplulaştırılmış kayıtların geçiş aşaması uygulaması olduğu belirtiliyor.

ÖNERİ : Bankacılık sisteminden alınacak dataların muhasebeye direkt işlenmesidir. (Luca da zaten online olarak mevcut, netsisde MT940 formatındaki dosyalar direkt muhasebeleştirilebiliyor diğer proğramlarda da olabilir )

Luca haricindeki proğramlarda MT940 uluslararası bankacılık dosya formatında mail olarak günlük gelen banka hareket dosyalarının SQL tabanına entegrasyonun yapılması muhasebeleştirilmesi dakikalar içinde olur.
 
Son düzenleme:
Üyelik
15 Ağu 2015
Mesajlar
93
Konum
trabzon
sayın hdeğirmenci. bize gelen eft/havaleleri ön muhasebe kendi tahsil dekontlarına isliyor ve o tahsil dekontunun numarası ile sisteme kayıt ediyor.

havalelere baktıgımda üzerlerinde fis no veya dekont no yazan bölüm var, zaten hem fis hem dekont no aynı rakamlar. havalenin üzerindeki fis no yerine kendi tahsilat dekontlarımızın numarasını yazsak bir sorun cıkar mı ??

sundan söyledim, ön muhasebe zaten kayıt yaptıgından ben o kayıt üzerinden otomatik muhaselestirme yapıyorum, manuel olarak o havale veya eft'yi sıfırdan islemiyorum..
 
Üyelik
18 Ocak 2016
Mesajlar
6
Konum
antalya
Her dönemin E-defterini yollamadan önce numaralandırma yapmanız gerekmektedir.Bunu yapınca fişler kullanmış olduğunuz muhasebe programı tarafından yeniden numaralanıp sıraya koyulur.sorunuzdan anladığım kadarıyla yaşadığınız problem , işlediğiniz evrakların muhasebe kaydını çıktı olarak alıp evrak üzerine yevmiye no yazmanızla ilgili.Size tavsiyem E-Defter süreciyle beraber bu alışkanlığı bırakmaktır.Bunun yerine Yevmiye Tarihi ve Yevmiye Sıra No yazmak en doğrusu olacaktır.
Ayrıca E-Defter gönderimi ilgili dönemi takip eden 3 üncü ayın sonunda olduğu için bu üç aylık dönem içinde gerekli düzeltmeleri yapabilirsiniz.
Defterini yolladığınız ayın fişlerini programınız yardımıyla kilitlemeniz ve yolladıktan sonra o döneme müdahale edilmemesi en önemli noktadır.Yollanan defterin beratını ve xml dosyasını mutlaka yedek alınız.
 
Üyelik
15 Ağu 2015
Mesajlar
93
Konum
trabzon
Her dönemin E-defterini yollamadan önce numaralandırma yapmanız gerekmektedir.Bunu yapınca fişler kullanmış olduğunuz muhasebe programı tarafından yeniden numaralanıp sıraya koyulur.sorunuzdan anladığım kadarıyla yaşadığınız problem , işlediğiniz evrakların muhasebe kaydını çıktı olarak alıp evrak üzerine yevmiye no yazmanızla ilgili.Size tavsiyem E-Defter süreciyle beraber bu alışkanlığı bırakmaktır.Bunun yerine Yevmiye Tarihi ve Yevmiye Sıra No yazmak en doğrusu olacaktır.
Ayrıca E-Defter gönderimi ilgili dönemi takip eden 3 üncü ayın sonunda olduğu için bu üç aylık dönem içinde gerekli düzeltmeleri yapabilirsiniz.
Defterini yolladığınız ayın fişlerini programınız yardımıyla kilitlemeniz ve yolladıktan sonra o döneme müdahale edilmemesi en önemli noktadır.Yollanan defterin beratını ve xml dosyasını mutlaka yedek alınız.
 
Üyelik
18 Ocak 2016
Mesajlar
6
Konum
antalya
Hangi programı kullandığınızı bilmiyorum ama gördüğüm kadarıyla Fiş no bölümü sizin için uygun.Yevmiye kayıtlarınızın çıktısını alırken üzerine yevmiyo no yerine fiş no yazabilirsiniz.Bu sayede yevmiye maddelerini sıralama yaptığınızda fiş no alanları değişmeyeceği için takip mekanizmanız işlemeye devam edecektir.
Saygılar
 
Üst