Leasing Kayıtları Hk.

Üyelik
13 Ara 2017
Mesajlar
1
Konum
Isparta
Merhabalar,

Yıl içinde gelen bir mükellefimiz var. Mizan aldığımda farkettim 320 hesap borç kalanı veriyor.
Ekte yer alan leasing faturasının sırasıyla tahakkuk ve ödeme aşağıda.
Sorun ise; 320 Hesabın alacak kalanı ile fatura bedelinin bankadan ödenmesi sonrasındaki borç kalanı eşit değil. 320 Hesap borçlu halde.
Nerede hata var yardımcı olursanız memnun olurum. Kafam karıştı işin içinden çıkamadım.



Fatura Geldiğinde Yapılmış Tahakkuk Kaydı;
AnaPara Tutarı : 301 Hesap (Borçlu) 2.598,46 TL
Faiz Tutarı : 780 Hesap (Borçlu) 214,17 TL
İnd. KDV Tutarı : 191 Hesap (Borçlu) 28,13 TL

Faiz Tutarı : 302 Hesap (Alacaklı) 214,17 TL
AnaPAra+KDV : 320 Hesap (Alacaklı) 2.626,59 TL


Vadesi Gelen Faturanın Bankadan Ödenmesi Kaydı;

320 Hesap (Borçlu) 2.840,76 TL
102 Hesap (Alacaklı) 2.840,76 TL
 
Üst