derelitütüncü
Katkı Sunan Üye
Herkesin bildiği Arçelik firmalarından birinin X ildeki yetkili satıcısını düşünün. Müşterilere kesilen faturalar sonucu 120 hesabı borçlandırıyoruz. 120 hesabı borçlandırırken normal vatandaşa kesilen faturaları 120.01'de havuz hesapta muhasebeleştiriyoruz.Şirketleri ise 120 hesap altında yeni alt hesaplar açarak takip ediyoruz.Daha sonra tahsilat makbuzlarını muhasebeleştirirken 120 hesabın alacağına kayıt düşüyoruz.Yalnız şöyle bir sorun var:Firma yazarkasadan satış yaptığında müşteriye hem fiş veriyor hem de tahsilat makbuzu veriyor.Biz zaten yazarkasadan satışları z raporlarını alınca günlük perakende satış olarak işliyoruz.Birde tahsilat makbuzu gelince çifte tahsilat kaydı atılmış oluyor.Ayrıca firmanın tahsilat makbuzlarının içerisinde pos makinasından yapılan tahsilatlar da mevcut.Ve üzerine de hiçbir ibare yazmamışlar.Kısaca tahsilat makbuzuna bakarak bunun fatura karşılığı nakit mi; fatura karşılığı pos mu yoksa yazarkasa dan verilen fişe ek mi olşdugunu bilemiyorsunuz.
Sorun nasıl çözülür.Uygulama ne şekilde olmalı. Ben firmaya bundan sonra verecekleri tahsilat makbuzuna kredili
ise üzerine yazmalarını ve yine yazarkasa fişiyle veriyorlarsa da üzerine not düşmelerini istedim.Doğru mu acaba?
Sorun nasıl çözülür.Uygulama ne şekilde olmalı. Ben firmaya bundan sonra verecekleri tahsilat makbuzuna kredili
ise üzerine yazmalarını ve yine yazarkasa fişiyle veriyorlarsa da üzerine not düşmelerini istedim.Doğru mu acaba?
