turkcell

Tek Düzenle ilgili Sorunlar

Üyelik
10 Haz 2005
Mesajlar
295
Konum
BURSA
örnek :firmalardan alınan yabancı paralı çekler degerleme esaslarına göre 3 aylık itibariyle degerlemeye tabi tutulmakta

01.01.2008 ve 31.03.2008 kadar çekler alındığı muhtelif tarihlerde örnek 50 adet çek ve kurları farklı

31.03.2008 gelindiğinde elimizdeki çekleri değerleme yaptık ve 50 çekin kuru 31.03.2008 itibariyle kur oluyor

bundan 31.03.2008 elimizde olan çekin vadeleri tahsil edilmeye başlanılıyor

örnek :muhtelif vadelerde çekler 50 adet 200.000 usd 275.000 ytl 31.03.2008 kur 1,50 değerleme sonu 300.000.ytl

kayıt

101 alınan çekler 25.000
646 25.000

bundan sonra çeklerin kurları 1.50 ise tahsil ettiğimizdeki fark kambiyo kar yada zarar atılıyor

burda çekler miznı elimize aldığımızda ytl nasıl kontrol mekanizması yapabiliriz

saygılarımla
 

bulent249

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Ara 2006
Mesajlar
3,883
Konum
ADANA
Ynt: tek düzenle ilgili sorunlar

USD çekleri 31.03.08 tarihinde aynı kurla değerlediğiniz için, mizandan sonuç çıkarabilirsiniz.
Bakiye/kur = USD tutarı verir. Ancak daha sonra alınan çeklerin kurları kayıt tarihlerine göre farklı olacağından mizandan sonuç alamazsınız. Ben usd çekleri excelde yaptığım tabloda ayrıca takip ediyorum.
 
Üyelik
10 Haz 2005
Mesajlar
295
Konum
BURSA
Ynt: tek düzenle ilgili sorunlar

cevabınız için teşekkürler

çeki 15.01.2008 10.04.2008 vadeli aldık 10000 usd 1,20
31.03.2008 kur 1.30
10.04.2008 kur 1,25

15.01.2008

101 alınan çekler 12000
120 alıcılar 12.000

101 alınan çekler 1000
646 1000

102 bankalar 12500
656 500
101alınan çekler 13000

bu kayıtlar ve sistematik dogrumudur excelde takip etme nedenide bumudur

saygılarımla
 

cetvel

Tanınmış Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
1,362
Konum
İSTANBUL
Ynt: Tek Düzenle ilgili Sorunlar

arkadaşın yapmış olduğu kur farkı işlemi doğrudur. Mutabakat konusunda ise firmalardan çek alınırken veya verilirken firmaları arayıp aynı tarihte kayıt yapmaya özen göstererek ( bordrolardaki, tahsilat makbuzundaki tarihler bunlarda yoksa sözlü olarak belirlenen tarih) bu tarz konuların iletişimle hallolabileceğini düşünüyorum.
 
Üst