resim

Yanlış Fatura Kesimi

greatviper

Katkı Sunan Üye
Üyelik
14 Mar 2014
Mesajlar
103
Konum
Antalya
Merhaba,
Bir turizm/otelcilik işletmesiyiz ve E-arşiv fatura kullanıcısıyız.

Otelimizde konaklayan bir misafirimiz konaklama faturasını şirkete kestirmek istediği halde yanlışlıkla kendi şahsına fatura kesmişiz.
Fatura tarihi 30.06.2018.Yanlışlık yeni farkedildi ve misafir faturanın düzeltilip şirkete fatura edilmesini talep ediyor.
GİB E-arşiv raporları ayın 15inde sisteme yüklendiğinden dolayı faturanın iptali mümkün değil.Ayrıca haziran Kdv beyanını da verdik.
Şöyle bir yöntem uygulayabilir miyiz?

Bu şahıstan iade faturası alamayacağımız için, fatura tutarı kadar gider pusulası düzenlesek,
ikinci olarak şirkete kesmemiz gereken asıl doğru faturayı temmuz ayına düzenlesek olur mu sizce?
Ödemesini zaten 30.06.2018 de tahsil etmiştik. Gider pusulası ile yeni kesmiş olacağım
faturayı birbirlerine virmanlayıp cari hesapları kapatsam uygun olur mu?

Örnek:

İŞLEM-1

24.07.2018 GİDER PUSULASI

610 . Satıştan iadeler……. 1.481,52

191 . KDV ……… 118,52

320 . ALİ VELİ AYDIN ……. 1.600,04


İŞLEM-2

24.07.2018 YENİ FATURA

120 . ABC LTD.ŞTİ. ….. 1600,04

391. KDV ….. 118,52

600. Yurtiçi satışlar . …. 1.481,52


İŞLEM-3
24.07.2018 CARİ HESAP KAPAMA

320 . ALİ VELİ AYDIN CARİ HESAP VİRMANI …. 1600,04

120 . ABC ŞİRKETİ CARİ HESAP VİRMANI ….. 1600,04
 
Üyelik
20 Eki 2014
Mesajlar
282
Konum
Kütahya
KDV sıkıntısı olmayacak ise eski fatura da kayıtlı kalsın direk temmuza şirket için ayrı fatura düzenleyin bence hiç uğraşmayın :)
 
Üst