İşletme olarak önceden ihraç ettiğimiz malları perakende olarak satmak için bir mağaza açtık ve mağaza için de yazar kasa aldık. Yazar kasayı kullanan arkadaşlar sağolsunlar dakika bir gol bir misali hemen hatalar yapmaya başladılar. Bu hataların nasıl telafi edileceği konusunda değerli bilgilerinize ihtiyaç duymaktayıım.
Şimdiden teşekkür ediyorum.
1- Malum Nakit-kredi kartıyla satış olayı: Arkadaşlar kredi kartı ile yaptıkları satışlarda da yazar kasadaki "nakit" tuşuna basarak işlem yapmışlar. Dolayısıyla banka ekstrelerimle Z raporlarındaki kredi kartı ile yapılan satış rakamları birbirini tutmuyor. Bunu düzeltmek için birşey yapacak mıyım? Ay sonunda KDV beyannamemde "kredi kartı ile yapılan satışlar" hanesine aylık kümüle Z raporundaki rakamı mı yoksa banka ekstremdeki rakamı mı yazacağım. Muhasebe kayıtlarımı nasıl yapacağım. (örneğin gerçekte 1,000.00 YTL satışım var ve bunun 600.00 YTL'si kredi kartıyla 400.00 YTL'si nakit olarak gerçekleşmiş. Ama arkadaş 50.00 YTL'lik bir satışı kredi kartıyla yaptığı halde kasada "nakit" tuşuna basarak fiş kesmiş ve Z raporunda kredili satışlar 550.00 YTL nakit satışlar 450.00 YTL olarak gözüküyor. Ben ne yapacağım? KDV beyannameme aylık kümüle Z raporumu ekleyecek miyim (ki halihazırda beyannamerimi e-beyanname ile veriyorum. Kümüle Z raporumu dilekçe ile mi vermeliyim)?
2-Yazar kasada 10 tane fonksiyon tuşu var ki, biz kasayı aldığımızda yetkili servise gidip satacağımız malların ne olduğunu söyledik ve bu on fonksiyon tuşundan dördüne o mal cinsini ve bunların KDV'sini bağlattık. (Örnek: 1 nolu tuşa basınca fişte satılan şeyin ne olduğu, satış tutarı, KDV oranı ve KDV tutarı yazıyor. Arkadaşlar satış yaparken bizim bu tanımlama yaptığımız dört tuş haricindeki tuşlara basmışlar ve Z raporunda satılan malın cinsi olarak KISM5 diye bir ibare var, satış tutarı olarak 5,15 YTL yazıyor KDV oranı sıfır ve haliyle KDV tutarı da sıfır. Bu durumda ne yapmalıyım. Kayıtlarımı 5,15 YTL satışın % 18 den KDV si 0.78 YTL matrahı 4.37 olarak tutsam yererli mi.
3-Bir Z raporunda toplam satışlar 1,117.30 YTL, KDV ise 170.51 YTL gözüküyor ki ben KDV'den arındırılmış satışımı hesaplamak için 1,117.30 - 170.51 işlemini yapıyor ve 946.79 rakamını buluyorum. Ama 946.79 YTL satışın % 18 den KDV'sini hesaplamak isteyince (ki e-beyanname verirken sistem de aynı işlemi yapacaktır) karşıma 170.44 YTL rakamı geliyor. Bu durumda ne yapmalıyım?
Satışımı işlerken 600 hesaba 1,117.30-170.51=946.79 391 hesaba 946.79 yazıp, e-beyanname doldururken satışlar kızmına yine 946.79 yazıp beyannamede çıkacak olan 170.44 YTL KDV rakamı ile defterimdeki 171.51 YTL arasındaki farkı ilgili hesaba atarak defterimi e-beyannamedeki rakama mı uydurayım, yoksa "yok arkadaş bu yazar kasa işi bilmiyor benim yaptığım % 18 KDV dahil 1,117.30 YTL tutarındaki satışın matrahı 1,117.30 / 1.18 = 946.86 kısmı KDv matrahı bunun 170.44 kısmı ise KDV dir" deyip muhasebeleştirmeyi o şekilde mi yapayım?
İyi çalışmalar,
Şimdiden teşekkür ediyorum.
1- Malum Nakit-kredi kartıyla satış olayı: Arkadaşlar kredi kartı ile yaptıkları satışlarda da yazar kasadaki "nakit" tuşuna basarak işlem yapmışlar. Dolayısıyla banka ekstrelerimle Z raporlarındaki kredi kartı ile yapılan satış rakamları birbirini tutmuyor. Bunu düzeltmek için birşey yapacak mıyım? Ay sonunda KDV beyannamemde "kredi kartı ile yapılan satışlar" hanesine aylık kümüle Z raporundaki rakamı mı yoksa banka ekstremdeki rakamı mı yazacağım. Muhasebe kayıtlarımı nasıl yapacağım. (örneğin gerçekte 1,000.00 YTL satışım var ve bunun 600.00 YTL'si kredi kartıyla 400.00 YTL'si nakit olarak gerçekleşmiş. Ama arkadaş 50.00 YTL'lik bir satışı kredi kartıyla yaptığı halde kasada "nakit" tuşuna basarak fiş kesmiş ve Z raporunda kredili satışlar 550.00 YTL nakit satışlar 450.00 YTL olarak gözüküyor. Ben ne yapacağım? KDV beyannameme aylık kümüle Z raporumu ekleyecek miyim (ki halihazırda beyannamerimi e-beyanname ile veriyorum. Kümüle Z raporumu dilekçe ile mi vermeliyim)?
2-Yazar kasada 10 tane fonksiyon tuşu var ki, biz kasayı aldığımızda yetkili servise gidip satacağımız malların ne olduğunu söyledik ve bu on fonksiyon tuşundan dördüne o mal cinsini ve bunların KDV'sini bağlattık. (Örnek: 1 nolu tuşa basınca fişte satılan şeyin ne olduğu, satış tutarı, KDV oranı ve KDV tutarı yazıyor. Arkadaşlar satış yaparken bizim bu tanımlama yaptığımız dört tuş haricindeki tuşlara basmışlar ve Z raporunda satılan malın cinsi olarak KISM5 diye bir ibare var, satış tutarı olarak 5,15 YTL yazıyor KDV oranı sıfır ve haliyle KDV tutarı da sıfır. Bu durumda ne yapmalıyım. Kayıtlarımı 5,15 YTL satışın % 18 den KDV si 0.78 YTL matrahı 4.37 olarak tutsam yererli mi.
3-Bir Z raporunda toplam satışlar 1,117.30 YTL, KDV ise 170.51 YTL gözüküyor ki ben KDV'den arındırılmış satışımı hesaplamak için 1,117.30 - 170.51 işlemini yapıyor ve 946.79 rakamını buluyorum. Ama 946.79 YTL satışın % 18 den KDV'sini hesaplamak isteyince (ki e-beyanname verirken sistem de aynı işlemi yapacaktır) karşıma 170.44 YTL rakamı geliyor. Bu durumda ne yapmalıyım?
Satışımı işlerken 600 hesaba 1,117.30-170.51=946.79 391 hesaba 946.79 yazıp, e-beyanname doldururken satışlar kızmına yine 946.79 yazıp beyannamede çıkacak olan 170.44 YTL KDV rakamı ile defterimdeki 171.51 YTL arasındaki farkı ilgili hesaba atarak defterimi e-beyannamedeki rakama mı uydurayım, yoksa "yok arkadaş bu yazar kasa işi bilmiyor benim yaptığım % 18 KDV dahil 1,117.30 YTL tutarındaki satışın matrahı 1,117.30 / 1.18 = 946.86 kısmı KDv matrahı bunun 170.44 kısmı ise KDV dir" deyip muhasebeleştirmeyi o şekilde mi yapayım?
İyi çalışmalar,
