yevmiye defterine gereksiz işlenmiş sayfalar iptal edilebilirmi?

[metyo]

Arkadaşlar lks2 muhasebe programı kullanmaktayım.Kapanış fişi oluşturduktan sonra defteri yazdırdığımda kapanış fişi basılsınmı seçeneğine evet dedim.Demez olaydım.Program benim kestiğim kapanış fişinden sonra bir fiş daha oluşturmuş.Sözde kapanış olması gereken fiş kapanıştan ziyade detay mizan sanki.Bütün hareket görmüş hesapların borcunu alacağa,alacağını borcuna yazmış.Takdir edersinizki kapanışı yaptığım için alacak ve borç kalemleri eşit.ve defteri kebir ile yevmiye toplamları tutmuyor bu yüzden.
yevmiye defterini kendi kestiğim kapanış fişine kadar olan yerden toplamını aldığımda da haliyle kebirle tutuyor
şimdi ben yevmiye defterini olması gereken yere kadar toplamını alsam programın kendi kestiği fazla olan maddeyi iptal etsem komple herhangi bir sorunla karşılaşırmıyım acaba?
ve son not bu defteri bu hafta içinde vergi dairesine vermem gerek,incelemeye istediler.
umarım anlatabilimişimdir.şimdiden teşekürler..

 

[smmmkaraman]

Ynt: yevmiye defterine gereksiz işlenmiş sayfalar iptal edilebilirmi?

Arkadaşlar lks2 muhasebe programı kullanmaktayım.Kapanış fişi oluşturduktan sonra defteri yazdırdığımda kapanış fişi basılsınmı seçeneğine evet dedim.Demez olaydım.Program benim kestiğim kapanış fişinden sonra bir fiş daha oluşturmuş.Sözde kapanış olması gereken fiş kapanıştan ziyade detay mizan sanki.Bütün hareket görmüş hesapların borcunu alacağa,alacağını borcuna yazmış.

lks2'yi kullanmadım, ancak genel olarak elbetteki kapanış fişinin yazdırılması gerekir. Kapanış fişine yazdırılan hesapların içersine tüm 6, 7'li hesap sınıfları da dahil yazılmış mı?

 

[metyo]

Ynt: yevmiye defterine gereksiz işlenmiş sayfalar iptal edilebilirmi?

benim oluşturduğum kapanış fişini yazdırmış.Fakat kendi oluşturduğu bir fiş daha yazmış.yani zaten kapanış fişi yazılmıştı.ondan sonraki gelen programın kendi oluşturduğu sözde kapanış fişi tam bir detay mizan ve o fiş 30sayfa tutmuş her hesabın borç alacak toplamları eşit olmasına rağmen tekrar borcu alacağa alacağı borca yazarak sözde kapatmış bütün hareketler olacak şekilde
evet 6,7 li hesaplarda dahil.

örneğin borç senetleri bakiyesi sıfır olmasına rağmen kümülatif borç ve alacak toplamlarını karşılıklı olarak çalıştırmış
araştırdım lks2 de bu problem varmış.Bilmiyordum.Sorun benim defterde bunu nasıl düzelteceğim.

 

[nane]

Ynt: yevmiye defterine gereksiz işlenmiş sayfalar iptal edilebilirmi?

ters kayıt maddesi yaparak yazdırabilirsiniz. açıklama olarakta mükerrer (tekrar) kayıdın iptali diyebilirsiniz.

 

[metyo]

Ynt: yevmiye defterine gereksiz işlenmiş sayfalar iptal edilebilirmi?

ilginize teşekürler
ters kayıt yapamam çünkü bu haliyle zaten yevmiye toplamları şişmiş ve üstelik defteri kebirle uyuşmuyor.
ama programın kendi yaratığı fişten önceki kapanıştaki toplamlar ile defteri kebir toplamları uyuşuyor.

 

[nane]

Ynt: yevmiye defterine gereksiz işlenmiş sayfalar iptal edilebilirmi?

programın yaptığı made için yazmıştım. ters kayıtla programın md iptal ederek rakamların uyuşmasını sağlayabilirsiniz.( eğer kebirde programın işlediği ve yevmiye defterine yazdırdığınız madde yok ise kebirede yazdırmanız gerekir.)
ancak defterlerinizin inceleme anında incelemeyi yapan kişiye durumu açıklayıp ikna edebileceğinizi düşünüyorsanız, hatalı yazılan yazılar okunacak şekilde çapraz olarak çift çizgi ve iptal yazabilirsiniz. (ft iptalinde olduğu gibi)