Alınan Fonun Muhasebesi

[fb1907]

sirket banka hesabindaki paranin bir kismiyla fon alip tutmaktadir.ben bu sirketin bankalarini islerken bu fonlari hangi hesapta takip etmem dogru olur.Yardimlarinizi bekliyorum.

 

[funbar78]

Ynt: Alınan Fonun Muhasebesi

merhabalar
şirket adina alınan yatırım fonlarını 118-Diger Menkul Kıymetler hesabı altında detaylandırarak takip edebilirsiniz.

 

[ali yıldırım]

Ynt: Alınan Fonun Muhasebesi

sayın fb1907
alınan fon banka fonu ise 102 hesabın altında likit fon adı altında bir hesap aç ve 900 lü hesaplarda
fonun nominal değerini giriş-çıkış olarak takip et ve devre sonlarında getirisini gelir olarak kaydet
102.40 menkul değerler
102.40.001 a Bankası fon hesabı
900.10.001 likit fon
950.10.001 likit fon

 

[nguroy]

Ynt: Alınan Fonun Muhasebesi

Alınan fonlar banka hesabının altında izlenmez. Diğer menkul değerler hesabı doğrudur.
Nazım hesaplarla hiç bir ilgisi yoktur.

 

[fb1907]

Ynt: Alınan Fonun Muhasebesi

banada diger menkul degerler daha mantikli geldi.

 

[figo]

Ynt: Alınan Fonun Muhasebesi

bunlara ek olarak yıl sonlarında fon hesabındaki kalan birimi 31.12.200* tarihli 1 fonun değeri ile çarparak o günkü toplam değerini bulunuz. (likit fonlar devamlı artış gösterdiği için ) ortaya bir kar çıkacaktır. aradaki bu farkı 645 menkul kıymet satış karlarına alarak 193 hesapta izlenen fon kesintilerini beyannamede mahsup satırına yazınız.