Merhaba saygıdeğer üstadlarım. (Ben henüz smmm stajeriyim, Ofiste değil şirkette çalışıyorum)
Şirketimiz merkez ve 2 şubeden (farklı illerde) oluşmaktadır. Muhasebeleri ayrı, sadece dönem sonlarında mizanları v.s. birleştirilerek ilgililerce inceleniyor.
Sorum şu: Diğer ildeki şubenin müşterisi (aynı müşterinin merkezde cari hesabı ve muhasebe hesabı yok) muhtelif sebeplerle (o şubeye o anda ulaşamaması v.s.) merkezi arayarak kredi kartı çektiriyor. Bu kartların muhasebeleştirmesi ilgili nasıl yapabiliriz.
Aşağıda bizim yaptığımız gibi yapınca Muhtelif müşteriler hesabı gereksiz çok şişiyor ve aslında fiziken uygunsuz bir şey yapmamıza rağmen kayıtlarda dikkat çekiyor.
Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler
Mevcutta bizim yaptığımız şöyle:
Merkezde yapılan kayıtlar
1-) 108-Kredi kartları-B // 120-Muhtelif Müşteriler-A (Çekilen Kartın kaydı)
2-) 120-Muhtelif Müşteriler-B // 393-XXX Şube -A
Şubeden yapılan kayıtlar
1-) 393-Merkez B // 120-Muhtelif Müşteriler-A
2-) 120-Muhtelif Müşteriler-B // 120-ABC Şirketi -A
Şirketimiz merkez ve 2 şubeden (farklı illerde) oluşmaktadır. Muhasebeleri ayrı, sadece dönem sonlarında mizanları v.s. birleştirilerek ilgililerce inceleniyor.
Sorum şu: Diğer ildeki şubenin müşterisi (aynı müşterinin merkezde cari hesabı ve muhasebe hesabı yok) muhtelif sebeplerle (o şubeye o anda ulaşamaması v.s.) merkezi arayarak kredi kartı çektiriyor. Bu kartların muhasebeleştirmesi ilgili nasıl yapabiliriz.
Aşağıda bizim yaptığımız gibi yapınca Muhtelif müşteriler hesabı gereksiz çok şişiyor ve aslında fiziken uygunsuz bir şey yapmamıza rağmen kayıtlarda dikkat çekiyor.
Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler
Mevcutta bizim yaptığımız şöyle:
Merkezde yapılan kayıtlar
1-) 108-Kredi kartları-B // 120-Muhtelif Müşteriler-A (Çekilen Kartın kaydı)
2-) 120-Muhtelif Müşteriler-B // 393-XXX Şube -A
Şubeden yapılan kayıtlar
1-) 393-Merkez B // 120-Muhtelif Müşteriler-A
2-) 120-Muhtelif Müşteriler-B // 120-ABC Şirketi -A