Merhaba
Eta v8 sql kullanıcıyım.Bağımlı müşavir olarak çalışmakta olduğum firma 2016 yılında
e defter ve efatura sistemine geçeceğinden versiyon 7'den versiyon 8'e geçmek zorunda kaldım.
Yeni programa uyum sağlamak bir yana yevmiye kayıtlarını e-deftere göre yapmaya çalışmakta oldukça zorluk çekiyorum.
Yaklaşık 1 aydır yaptığım bütün muhasebe işlemlerini hem v7'de hemde v8'de yaparak pratik yapmaya çalışıyorum.ancak takıldığım bir çok konu var ve eta teknik destek elemanlarının cevap veremediği konular zira haklı olarak yevmiye maddeleri konusunda biz karışamayız diyorlar.
Eğer siz, meslektaşlarımın içerisinde daha önceki yıllarda e-deftere geçip halen Etav8 kullanan varsa yardımlarını rica ediyorum.
Muhasebe programlarının mantığı genel olarak aynı olduğundan diğer programları kullanan meslektaşlarımdan da yardım bekliyorum.
En büyük korkum nisan ayında ocak ayının yevmiye defterini oluştururken yaptığım kayıtların hata vermesi ve geriye dönük düzeltme yapmak zorunda kalmak.
Takıldığım konular;
1-Belgesiz bir işlem yapacağım.Örneğin ücret bordrosu,
amortisman virmanı, kdv tahakkuku,muhtasar tahakkuku, kredi faiz tahakkuku, ,dönem sonu değerlemeler...vs.
Bu tür işlemlerin muhasebe kaydını nasıl oluşturuyorsunuz?
E-defter uygulama klavuzunda belgesiz işlemler varsa bunlar için belge tipini boş geçin yazıyor ve belge açıklamasına muhasebe fişi yazın deniyor.
Belge tipi'ni boş geçince program kayıt yapmıyor.Belge tipine muhasebe fişi işaretlediğimde ise evrak no istiyor.
Ayrıca evrak no olarak hangi numarayı giriyorsunuz evrak no muhasebe fişinin numarası mı?
2- 10 adet müşteriden gelen çekin girişini yapıyorum.Bakıyorum muhasebe fişine evrak no olarak çeklerin çek numarasını almış.
Bu şekilde kaydettiğimde program hata veriyor farklı evrak no ile birden fazla kayıt yapamazsınız yazıyor.Gerçi tümüne evet deyince kaydediyor ama nisan'da yevmiye defteri oluşturunca sorun yaratır mı? Sizlerde de aynı mı?
Alış faturası satış faturası haricinde Evrak numarasının mantığını anlayamıyorum.
Benim çek tahsil-tediye-nakit tahsilat mahbuzlarında numara yok. Bunlarla ilgili muhasebe kaydı oluştururken evrak no olarak ne gireceğim.
3-Döviz olarak alınmış bir kredinin kapama muhasebesini yapıyorum.
Döviz borcu A Bankasının döviz dth hesabından bozduruluyor. Sonra A bankasının tl hesabından kredi kapanıyor ve arada kur farkı
çıkıyor.
E-edefter'den öncebu işlemi muhasebe modulünden tek bir fişte 1dakikada yapıp geçiyordum.şimdi ise
Banka modülünden döviz alım (bozdurma) yevmiyesini kaydedip daha sonra başka bir fişte kredi kapamayı kapıyorum.
Çünkü banka fiş numaraları farklı.
Burada dikkatimi çeken banka modulunden yaptığım bu işlemlerin muhasebe fişine baktığımda Fişin açıklama kısmında
banka-dekont ibaresi var.hatta bütün işlemlerin muhasebe fişine baktığımda örneğin mahsup-dekont- veya fatura-evrak no gibi ibareler var daha sonrada benim işlemi yaptığım sırada yazdığım açıklama var Tabi sığdığı kadarı.
Ben banka döviz hesaplarını tl olarak tutuyorum.Yaptığım muhasebe işlemlerinde döviz tutarını fişin açıklama kısmına yazıyorum.
Bu şekilde muavin deftere bakıp dövizleri takip ediyorum.
Ama yeni programda muavin deftere baktığımda açıklama kısmı banka-dekont diye başlıyor.dolayısıyla dövizleri takip etmek zorlaşıyor.
E-defter'de yevmiye kaydının açıklama kısmında mutlaka banka-dekont, mahsup-dekont- ibareleri olmak zorunda mı?
Sizlerinde muhasebe fişlerinizin açıklama kısımları bu ibareler le mi başlıyor.
Ben sadece eskiden olduğu gibi muhasebe kayıtlarımda benim yazdığım açıklamaların görünmesini istiyorum.Bu edeftere uygun olmuyor mu?
4-Gelen havale kaydında Belge tipi Banka mı? Dekont mu? arasında ne fark var?
5-İthalat ile ilgili kdv ödemesinde dekont numarası bankanın dekont numarası mı? gümrük vezne alındı belgesinin numarası mı?
Cevaplar için şimdiden teşekkür ederim.
Eta v8 sql kullanıcıyım.Bağımlı müşavir olarak çalışmakta olduğum firma 2016 yılında
e defter ve efatura sistemine geçeceğinden versiyon 7'den versiyon 8'e geçmek zorunda kaldım.
Yeni programa uyum sağlamak bir yana yevmiye kayıtlarını e-deftere göre yapmaya çalışmakta oldukça zorluk çekiyorum.
Yaklaşık 1 aydır yaptığım bütün muhasebe işlemlerini hem v7'de hemde v8'de yaparak pratik yapmaya çalışıyorum.ancak takıldığım bir çok konu var ve eta teknik destek elemanlarının cevap veremediği konular zira haklı olarak yevmiye maddeleri konusunda biz karışamayız diyorlar.
Eğer siz, meslektaşlarımın içerisinde daha önceki yıllarda e-deftere geçip halen Etav8 kullanan varsa yardımlarını rica ediyorum.
Muhasebe programlarının mantığı genel olarak aynı olduğundan diğer programları kullanan meslektaşlarımdan da yardım bekliyorum.
En büyük korkum nisan ayında ocak ayının yevmiye defterini oluştururken yaptığım kayıtların hata vermesi ve geriye dönük düzeltme yapmak zorunda kalmak.
Takıldığım konular;
1-Belgesiz bir işlem yapacağım.Örneğin ücret bordrosu,
amortisman virmanı, kdv tahakkuku,muhtasar tahakkuku, kredi faiz tahakkuku, ,dönem sonu değerlemeler...vs.
Bu tür işlemlerin muhasebe kaydını nasıl oluşturuyorsunuz?
E-defter uygulama klavuzunda belgesiz işlemler varsa bunlar için belge tipini boş geçin yazıyor ve belge açıklamasına muhasebe fişi yazın deniyor.
Belge tipi'ni boş geçince program kayıt yapmıyor.Belge tipine muhasebe fişi işaretlediğimde ise evrak no istiyor.
Ayrıca evrak no olarak hangi numarayı giriyorsunuz evrak no muhasebe fişinin numarası mı?
2- 10 adet müşteriden gelen çekin girişini yapıyorum.Bakıyorum muhasebe fişine evrak no olarak çeklerin çek numarasını almış.
Bu şekilde kaydettiğimde program hata veriyor farklı evrak no ile birden fazla kayıt yapamazsınız yazıyor.Gerçi tümüne evet deyince kaydediyor ama nisan'da yevmiye defteri oluşturunca sorun yaratır mı? Sizlerde de aynı mı?
Alış faturası satış faturası haricinde Evrak numarasının mantığını anlayamıyorum.
Benim çek tahsil-tediye-nakit tahsilat mahbuzlarında numara yok. Bunlarla ilgili muhasebe kaydı oluştururken evrak no olarak ne gireceğim.
3-Döviz olarak alınmış bir kredinin kapama muhasebesini yapıyorum.
Döviz borcu A Bankasının döviz dth hesabından bozduruluyor. Sonra A bankasının tl hesabından kredi kapanıyor ve arada kur farkı
çıkıyor.
E-edefter'den öncebu işlemi muhasebe modulünden tek bir fişte 1dakikada yapıp geçiyordum.şimdi ise
Banka modülünden döviz alım (bozdurma) yevmiyesini kaydedip daha sonra başka bir fişte kredi kapamayı kapıyorum.
Çünkü banka fiş numaraları farklı.
Burada dikkatimi çeken banka modulunden yaptığım bu işlemlerin muhasebe fişine baktığımda Fişin açıklama kısmında
banka-dekont ibaresi var.hatta bütün işlemlerin muhasebe fişine baktığımda örneğin mahsup-dekont- veya fatura-evrak no gibi ibareler var daha sonrada benim işlemi yaptığım sırada yazdığım açıklama var Tabi sığdığı kadarı.
Ben banka döviz hesaplarını tl olarak tutuyorum.Yaptığım muhasebe işlemlerinde döviz tutarını fişin açıklama kısmına yazıyorum.
Bu şekilde muavin deftere bakıp dövizleri takip ediyorum.
Ama yeni programda muavin deftere baktığımda açıklama kısmı banka-dekont diye başlıyor.dolayısıyla dövizleri takip etmek zorlaşıyor.
E-defter'de yevmiye kaydının açıklama kısmında mutlaka banka-dekont, mahsup-dekont- ibareleri olmak zorunda mı?
Sizlerinde muhasebe fişlerinizin açıklama kısımları bu ibareler le mi başlıyor.
Ben sadece eskiden olduğu gibi muhasebe kayıtlarımda benim yazdığım açıklamaların görünmesini istiyorum.Bu edeftere uygun olmuyor mu?
4-Gelen havale kaydında Belge tipi Banka mı? Dekont mu? arasında ne fark var?
5-İthalat ile ilgili kdv ödemesinde dekont numarası bankanın dekont numarası mı? gümrük vezne alındı belgesinin numarası mı?
Cevaplar için şimdiden teşekkür ederim.