Geçici hesap

[acc1]

merhaba,
personeller için sigorta poliçeleri yaptırıyoruz. bu poliçeleri tutarlarını toplu olarak giderleştiriyoruz.

740 (B)
180.01 (B)
180.02 (B)
.....
320(A)

fakat işten ayrılan personellerin poliçelerinin iptalinden kaynaklanan bir kısmı iade alıyoruz. Yukarıdaki fişi değiştirmek istemiyoruz. İade alınan poliçenin kaydını tek fiş ile yapmak, iadelerle ilgili olarak da 320 hesabı da tek seferde kullanmak ve bunun için de gecici bir hesap kullanmak istiyorum. Yani 180 hesaba her ayın rakamlarını borç vererek alacak verebileceğim bir hesap kullanmak istiyorum
336 hesap örn kullanılabilir mi ya da hangi hesap kullanılabilir ?

 

[Tahsin Kurt]

Ynt: geçici hesap

Selamlar
* poliçeleri tek tek kaydediniz.
* iptallerde bahsettiğiniz kayıt değiştirilmez,iade için ayrı kayıt yapılır.
* iptal aşamasında Dönemi gelmemiş giderleriniz (180) alacağa yazılır, sigortaya kalan borç silindiğinden kalan 320 kadar borca yazılır,iade aldığınız tutarda 100 hesabı olarak borca yazılır.

Toplu maddeleştirdiğinizde hangi poliçe iptal edildi,hangisinden ne kadar borç kaldı,işin içinden çıkamazsınız.Toplu maddeleştirmekle hesapları dahada karıştırırsınız.Muhasebede geçici hesap diye bir hesap yoktur.Kullanılacak tüm hesaplar tekdüzen mantığı çerçevesinde ve kesin hesaplar olmalıdır.
Saygılar