Geçmiş Yıla Ait Nakit Ödeme

[fugenc]

Merhaba.. Bir mükellefimin borçlu olduğu firmadan 2005 yılına ait mutabakatı ısrarlarımıza rağmen alamamıştık ve defterlerimizi kapatıp bastırdık.. Kısa bir süre önce mükellefe bu bakiyenin hala açık olduğunu söyledik ve o ısrar ederek ekstreyi aldı.. ve gördük ki muhasebeci 65.000 ytl bakiyeyi muhtelif zamanlarda kasadan çıkış göstererk kapamış.. ( tabii aslında bizim mükellef çoktan bunu elden ödemiş ama işte bankadan geçmedi bakalım birşeyler ayarlarız bankadan geçiririz diyerek olayı ertelemiş.) Biz şimdi geriye dönük birşey yapamayacığımıza göre bu bakiyeyi bu sene nasıl kapatabiliriz?? Yoksa sonsuza dek gözükecek..

 

[c_emre]

331-131 hesap bakiyeniz elveriyorsa bu hesapları kullanarak işlem yapmalısınız.
tabii ki özellikle faiz gelirlerini atlamadan.

 

[fugenc]

ortak şirkete ait bir ödeme yapmışsa da faiz hesaplamalımıyız..? hemen akabinde bu alacağı kapanmış göstersek veya??

 

[furkan6602]

sayın fugenc, yapacağınız birşey yok, geçen sene ödenmiş bir borç var ama kayıtlarda ödenmemiş gözüküyor. geçen sene yapılması gereken ödeme kaydını bu sene yapacaksanız. kasadan ödeyebilirsiniz.(?) ama ilerde incelemede çıkabilecek sorunlarada katlanmanız gerekir.
işte mükelleflerin muhasebeye önem vermemesi ve diğer sebepler yüzünden, bu gibi şeyler birçok firmada oluyor ve muhasebeci ondan sonra nasıl düzeltirim ne yapabilirim çabalayıp duruyor.
müşterinize diğer bir açıdan bakalım; yanlış okumadıysam 65.000 ytl lik ödenmiş bir borç kayıtlarımızda ödenmemiş gözüküyor. yani yıl sonu itibariyle kasa hesabımızın bakiyesi 65.000 ytl nin üzerinde olmalı, ama bu kadar paranın ne kasamızda nede kasa hesabında olduğunu sanmıyorum.

 

[fugenc]

evet haklısınız tabii.. kasa da acayip şişik duruyor.. ben hep uyarıyorum ama onemsemiyorlar sonr da duzeltmeye çalışıyoruz..

 

[fugenc]

sayın c_emre, 131-331 kullanmayı biraz açabilirmisiniz.. Yani ortak ödemiş gibi mi kapatalım ( şu anda bu hesapların bakiyesi 0 ), peki daha sonra da kasadan ortağa ödeme mi göstereceğiz, biraz karıştım..

 

[c_emre]

Kasa hesabının fazla bakiye verdiğini söylüyorsunuz.
65000 YTL yi düzeltme kaydı şeklinde ;
320 (B).......
100 (A)......
şeklinde çalıştırıp bakiyeyi olması gereken (karşı firmayla mutabık olacak şekilde) duruma getirin.
Kasa hesabınız müsait değilse kasaya girişler için;

100 (B).....
331 (A).....

şeklinde,

kasa çıkışları içinse;

131 (B)......
100 (A)......
şeklinde çalıştırın yukarıdaki hesapları.

Not:8 milyar sınırına dikkat edin...