Mal Alınan Firma ile Olan Kayıt Tutarsızlığı Hakkında;

[nilay]

Merhaba,

Firmamızın distribütör şirketten aldığı 1 fatura kayıtlarımızda yoktu.İlgili şirketten fatura istendi.Onlarda' fatura aslı kayıp olduğundan müşterimizin talebi üzerine verilmiştir'kaşesi basıp bir fotokopi yolladılar(Kaşeli/İmzalı).
Şu an şirket bu faturanın kendi kayıtlarında iptal edildiğini,fatura üzerine iptal yazmadıkları için başlangıçta iptalin farkına varamayıp bize o fatura suretini verdiklerini bildiriyorlar.
Hesap mutabakatında (sene sonunda)işlemin cari ayağını ben olağandışı giderleri kullanarak mutabakat sağlamıştım. (Ancak olayın KDV ve Stok ayakları hala açıkta)
Halihazırda karşılıklı bir inceleme olsa onlarda görünmeyen bir faturayı KDV indiriminde kullanmış durumundayım,onlar da kestikleri faturayı beyan etmemiş durumda doğal olarak.
Nasıl bir çözüm önerebilirsiniz?

 

[TozkanT]

Ynt: Mal alınan firma ile olan kayıt tutarsızlığı hakkında;

Alım kaydınız..
---------- / ----------
153........ 100,00
191........ 18,00
320......... 118,00
---------- / ----------

Cari hesaba ait yaptığınız kayıt sanırım budur..

---------- / ----------
320........ 118,00
679......... 118,00
---------- / ----------

KDV ve stok iptali için de bunun yaplması lazım..
---------- / ----------
689........ 100,00
689........ 18,00
153......... 100,00
391......... 18,00 (beyannamede iptal iade satırına)
---------- / ----------

**************************************************************************

BİRİNCİ YOL, hesapların ayrı ayrı gelir gider hesaplarıyla çalıştırılması olabilir..

---------- / ----------
320......... 118,00
679........ 100,00
391........ 18,00 (beyannamede iptal iade satırına)
---------- / ----------
689........ 100,00
153........ 100,00
---------- / ----------

İKİNCİ YOL ... gelir gider hesaplarını karıştırmadan direkt ilgili hesapları kullanarak olabilir..
---------- / ----------
320......... 118,00
153........ 100,00
391........ 18,00 (beyannamede iptal iade satırına)
---------- / ----------



saygılar