Bakiyeleri Kapama

[aday]

kdv muhtasar sgk beyannmeleriyle muavin hesaplarımız arasında bazen ufak tefek kuruş yada cüzzi tl farkları olunca o ay hesap bakie evrmesin diye farkları kapatmak istiyoruz nasıl bir kayıt yapmamız lazım ?

 

[AYSE]

Ynt: Bakiyeleri kapama

KDV SSK Tahakkuklarında her ay olabilir kuruşlardan dolayı. Farklar için 679/689 nolu hesapları kullanabilirsiniz.

 

[Tahsin Kurt]

Ynt: Bakiyeleri kapama

Selamlar
İşlemlerde kuruş kullanıldığı için normalde bu bakiyelerin çıkmaması lazım.Fakat işlem hatası gibi nedenlerle oluşan farklar NISANLI'nın belirttiği hesaplara "Kesir veya küsurat farkları" alt hesabıyla atılabilir.
Saygılar

 

[AYSE]

Ynt: Bakiyeleri kapama

Dediğiniz gibi işlem hatasından da olabilir. Ancak kullanılan programlara göre virgülden sonra ki hanelerin aşağı/yukarı yuvarlanması gibi sorunlardan da farklar olabiliyor.

 

[sener73]

Merhabalar ,

Ben işe yeni başladım ; benden önceki muhasebe elemanı 2013 kapamalarını yaparken , eski avukata ödemesi yapılan 2.000 tl lik belgesiz gideri kapatmayıp , 2014 yılına devretmiş.

Şimdi bu durumda ben ne yapmalıyım?

Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.