Ynt: Kesin mizan bildirimi
Arkadaşlar özellikle iz kaydı takibi yapan (ERP türü ) yazılım kullanan firmalarda çalışan meslektaşlarıma bir soru yönetlmek istiyorum.
Bildiğiniz üzere sistemden zorunlu sebeplerle herhangi bir fatura iptali yaptığımızda 'düzeltme kaydı' şeklinde satıcı,kdv,satış geliri hesaplara ters bakiye şekilnde çalışmakta. Yıl sonunda kümülatif alacak bakiyesi ile gelir tablosunda bildirdiğimiz satış matrahı bu nedenle uyuşmamaktadır.
Kesin mizan gönderirken bu bakiyeleri Gelir Tablosu ile mutabık hale getirmek gerekir mi ? Eğer getirirsek bu defa yevmiye defterindeki mizan toplamı ile GİB bildirdiğimiz mizan toplamı uyuşmayacaktır.
Benzer program kullanan arkadaşlarımın yorumlarını bekliyorum.