Selamlar
Size söylenenin yanlış olduğunu biliyorsunuzdur.
Şimdi bir sürü sebebi olabilir.Kısaca değinelim.
Kontrole önce şurdan başlayın derim.
*Çokta geriye dönmeyin ama 2015/ocak ayından itibaren kdv beyanında beyan edilen kredi kartı satışları ile aylık mizan kontrolü yaparak ay bazında 108 hesabını karşılaştırın.En azından 108 kaydının doğru olup olmadığını %99 teyit etmiş olursunuz. %1 farkda bana göre valör tarihi sebebinden kaynaklanıyor olabilir.Yani 31'inde çekim yapılan kredi kartı,sistemde görülebilir ama banka kayıtlarına 1'inde intikal edebilir.
Bu kontrolde hata bulunmazsa,büyük ihtimalle
1- Ocak ayından önceki hareketlerde devirler hatalı gelmiştir.
2- Siz banka kart tahsillerini hatalı kaydetmiş olabilirsiniz.
Önce kdv'deki kredi kartı beyanı ile defter kayıtlarını karşılaştırın,sonra tekrar değerlendirebiliriz.
Saygılar
ama ıcım rahat değil çünkü pos tutarları tutmuyo ama bunu anlatamıyorum patrona ;