Sayın Keskin,
Dönem sonu çek envanterinin hazırlanmış olduğunuzu öngörüyorum.
Öncelikle 101 hs.'ın dönem sonu tutarı ileri vadeli olup tahsil veya ciro bekleyen çekleri bırakmaya gayret edin.Zira dönem sonu akibetini bulamayacağınız çek ertesi döneme devrolarak bilinmeyeni arttıracaktır.
Ne olduğunu bildiğiniz çek envanterinizi hariç tutup ne olduğu belirsiz olan 101 hesapta fazlalık kalan çekleri tesbit etmeniz lazım, bu çekler iade edilmiş olabilir veya karşılıksız kalmıştır, firmanız sahibi nezdinde tahsil edilmiştir ya da başka birisine ciro edilmiş olabilir.Hatta mükerrer kayıt olabilir !
Öncelikle firma yetkilileri ile paylaşıp iade edildiği belirtilenlerin hemen iade makbuzlarını düzenleyebilirsiniz.
Birçok firmada çek takibi için ayrıca ajanda, excel tablolarında tutulması muhtemeldir.Buralardan da bazı sonuçlara ulaşılır.
Bunlardan sonuç çıkmayanlar için ;
Çekin ilgili banka ve şubesini arayıp çekin akıbetini öğrenebilirsiniz ve hatta çek görüntüsünden bakarak cirantaları da sayarlar.
Tahsil görmüşlerden ciranta olarak belirlediklerinizi ilgili satıcı hesaplarına, hiç belli olmayanlar kasa, ortaklar, iade, vb.
işlemlerine karar vermeniz gerekecek.
Kabaca bu yolu takip edebilirsiniz. Bu arada bilançonuz da bir kalem daha düzelecektir.
Kolay gelsin.
