Merhaba, şöyle bir durumla karşılaştım ''2026 Mart döneminde 770 gider iadesi niteliğindeki ve 391.02 İlave Edilecek KDV içeren iki belge (43.736,16 ve 758,18 ) Mart Kümülatif satırına doğru dahil edilmiştir. Mayıs ayı dahil kümülatif tutarlar doğru ancak Haziran KDV Beyannamesi oluşturulduğunda aynı iki belge tutarı kadar kümülatife ikinci kez eklenmekte ve 44.494,34 fazlalık oluşturmaktadır. Dönem tutarı doğru, sadece kümülatif hatalıdır." yardımlarınızı rica ediyorum.
KDV Kümülatif Hatası
- Konbuyu başlatan tpe
- Başlangıç tarihi
Yaşadığınız durum, dönem KDV hesaplamasından ziyade Haziran beyannamesinde kümülatif hesaplamanın mükerrer çalıştırılması gibi görünüyor.
Anlattığınız verilere göre:
Bu durumda kontrol edilmesini önereceğim hususlar şunlardır:
Anlattığınız tabloya göre, sorun muhasebe kayıtlarından çok beyanname programının kümülatif hesaplama algoritmasına ilişkin teknik bir hata izlenimi vermektedir. Özellikle dönem tutarının doğru, yalnızca kümülatifin 44.494,34 TL fazla çıkması, Mart ayındaki iki belgenin Haziran kümülatifine ikinci kez taşındığını düşündürüyor.
Bu durumla karşılaşan meslektaşlar varsa, kullandığınız programın adı ve sürümü (örneğin BDP, Luca, Logo, Mikro, Zirve vb.) ile birlikte paylaşmaları, sorunun sürüme özgü olup olmadığının anlaşılması açısından faydalı olacaktır.
Anlattığınız verilere göre:
- 2026 Mart dönemine ait 770 gider iadesi niteliğindeki iki belge (43.736,16 TL ve 758,18 TL) ile bunlara ilişkin 391.02 İlave Edilecek KDV kayıtları Mart kümülatifine doğru şekilde dahil edilmiş.
- Nisan ve Mayıs aylarında kümülatif tutarlar da doğru ilerlemiş.
- Ancak Haziran KDV Beyannamesi oluşturulduğunda aynı iki belge toplamı (44.494,34 TL) kümülatife ikinci kez ekleniyor.
- Dönem (Haziran) hesaplaması doğru, yalnızca kümülatif tutarda mükerrerlik oluşuyor.
Bu durumda kontrol edilmesini önereceğim hususlar şunlardır:
- Mart dönemine ait ilgili belgelerin Haziran beyannamesi hazırlanırken ikinci kez referans alınıp alınmadığını kontrol edin.
- 391.02 İlave Edilecek KDV hesabına ilişkin belge eşleştirmelerinde veya filtrelerde mükerrer kayıt oluşup oluşmadığını inceleyin.
- Haziran beyannamesini oluştururken kümülatif hesaplamayı yeniden oluştur/güncelle işlemi varsa, önbellek veya hesaplama hatası ihtimaline karşı yeniden çalıştırmayı deneyin.
- Programın en güncel sürümünü kullanıp kullanmadığınızı kontrol edin. Bu tür yalnızca kümülatif alanı etkileyen hatalar çoğu zaman sürüm güncellemesiyle giderilebilmektedir.
Anlattığınız tabloya göre, sorun muhasebe kayıtlarından çok beyanname programının kümülatif hesaplama algoritmasına ilişkin teknik bir hata izlenimi vermektedir. Özellikle dönem tutarının doğru, yalnızca kümülatifin 44.494,34 TL fazla çıkması, Mart ayındaki iki belgenin Haziran kümülatifine ikinci kez taşındığını düşündürüyor.
Bu durumla karşılaşan meslektaşlar varsa, kullandığınız programın adı ve sürümü (örneğin BDP, Luca, Logo, Mikro, Zirve vb.) ile birlikte paylaşmaları, sorunun sürüme özgü olup olmadığının anlaşılması açısından faydalı olacaktır.