Merhaba, bize de mayıs ayında yeni bir mükellef geldi, nisan ayındaki işlemleri de biz yaptık. 31.03.2023 sonu itibariyle eski müşavirin gönderdiği mizanda biraz sıkıntılar var bunları nasıl çözebiliriz acaba bu konuda ki görüşleriniz nelerdir.
Şöyle ki ;
1-) Mizanda 254 hesabında kayıtlı 4 tane araç olmasına rağmen şirketin şu anda aktif 2 tane aracı var ( interaktif v.d de 2 tane ). Diğer 2 aracı uzun zaman önce satmışlar ama mizanda görünüyor hala. ( yapılandırma olmadı başka bir alternatif ne olabilir? )
2-) Duran varlıklar eksi bakiye görünüyor, 2022 kurumlar beyannamesinde de eksi olarak gönderilmiş ( - 59,000 TL normalde mizanda -159.000 TL ) 257 nin bakiyesi 254 ve 255 demirbaşlar hesabının çok üstünde. ( demirbaş satışlarında 257 hs. ters bakiye ile kapatmadılar sanırım başka ne olabilir anlayamadım )
257 hesabı ile ilgili nasıl bir düzeltme yapmam gerekir?
3-) 368 hesabında sanırım önceki yapılandırmadan kalan 180.000 TL bakiye var. Açıklama da sadece 368 - Yapılandırma yazıyor
.. ama 7440 yeni yapılandırma yapılmış şirketin toplam borcu 850.000 TL ... şimdi bu 180.000 tl kapatıp yerine 850.000 TL lik yeni bir kayıt mı yapayım bu doğru olur mu? bu şekilde olursa aradaki 670.000 TL yi de ya kasaya yada ortaklardan alacaklara kaydetmek gerekecek.. Bu sefer o kayıtlarda artacak.. Yapmazsam 180.000 TL kalırsa hep bu şekilde mi kalacak.. Hiç düzeltme yapmazsam taksit ödemeleri başlayınca 368 de 850.000 TL olmadığı için ödeme yapılınca mecburen bankadan ödeme olacak karşı hesapta ya kasa ya da yine ortaklar hesabı olacak.. Bununla ilgili de ne yapabilirim..
Yeni bi müşteri gelince maalesef bu tür sıkıntılar çok oluyor. Hepinizin başına gelmiştir muhakkak. Hatalı olan kayıtların hepsini tek bir yevmiye maddesinde düzeltsem sıkıntı olur mu ? ne yapmam gerekiyor..